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序号 | 基金代码 | 场内简称 | 基金净值 2025.05.09 | 基金涨跌幅(%) 2025.05.09 | 最新净值日期 | 基金类型 | 区间收益率 2015.05.08-2025.05.09 | 市场类型 | 基金规模 | 重仓行业 | 基金经理 | 基金份额 |
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1 | 4.2702 | 0.14% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 343.20% | 上证基金 | 40.34亿 | 公用事业、基础化工、有色金属、农林牧渔、机械设备 | 杨金金 | 9.48亿 | |||
2 | 3.8551 | -1.37% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 224.26% | 上证基金 | 43.06亿 | 汽车、国防军工、基础化工、电力设备、有色金属、电子 | 刘鹏 | 11.12亿 | |||
3 | 4.5030 | 0.04% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 223.24% | 上证基金 | 30.46亿 | 基础化工、传媒、汽车、食品饮料、电子、公用事业 | 王斌 | 6.71亿 | |||
4 | 3.2196 | -1.02% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 219.09% | 场外基金 | 1.38亿 | 电力设备、汽车、传媒、国防军工、机械设备、交通运输、计算机、通信 | 王睿 | 4126.95万 | |||
5 | 5.2210 | -0.91% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 210.01% | 场外基金 | 49.36亿 | 机械设备、汽车、有色金属、基础化工 | 韩创 | 9.06亿 | |||
6 | 1.1562 | -1.57% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 202.83% | 深证基金 | 83.09亿 | 医药生物、计算机、电子、机械设备 | 黄兴亮 | 72.56亿 | |||
7 | 2.7896 | -0.80% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 185.08% | 场外基金 | 3.17亿 | 医药生物、电力设备、基础化工、环保、机械设备 | 苏秉毅 | 1.18亿 | |||
8 | 3.2530 | 0.00% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 181.92% | 场外基金 | 9.41亿 | 有色金属、基础化工、煤炭 | 蔡目荣、丁靖斐 | 2.83亿 | |||
9 | 3.3410 | -0.98% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 172.88% | 深证基金 | 140.12亿 | 交通运输、电子、医药生物、基础化工、传媒 | 乔迁 | 39.88亿 | |||
10 | 4.6420 | -0.26% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 164.05% | 场外基金 | 3.93亿 | 电力设备、电子、医药生物、汽车、机械设备 | 马牧青 | 8317.59万 | |||
11 | 1.5250 | -0.49% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 155.78% | 深证基金 | 226.00亿 | 农林牧渔、基础化工、电子、电力设备、传媒、家用电器、汽车 | 谢治宇 | 143.21亿 | |||
12 | 5.1058 | -1.29% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 153.01% | 场外基金 | 54.01亿 | 有色金属、商贸零售、计算机、电子、传媒 | 翟相栋 | 10.17亿 | |||
13 | 5.2114 | 0.19% | 2025-05-09 | QDII-混合偏股 | 152.80% | 场外基金 | 141.69亿 | 房地产、医药生物、食品饮料、银行、家用电器、计算机 | 张坤 | 26.70亿 | |||
14 | 4.5930 | -1.14% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 151.95% | 场外基金 | 3.94亿 | 电力设备、机械设备、电子、有色金属、医药生物、国防军工、汽车 | 邵卓 | 8443.97万 | |||
15 | 6.6898 | -1.91% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 149.14% | 上证基金 | 133.20亿 | 电子、计算机 | 郑巍山 | 20.68亿 | |||
16 | 4.8580 | 0.02% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 148.49% | 场外基金 | 29.23亿 | 家用电器、汽车、电力设备、电子、通信、有色金属、煤炭 | 万建军 | 5.84亿 | |||
17 | 1.1268 | -0.16% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 148.31% | 场外基金 | 34.42亿 | 通信、医药生物、电力设备、电子、交通运输、国防军工 | 徐彦 | 30.49亿 | |||
18 | 2.2881 | -1.02% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 146.99% | 场外基金 | 2.72亿 | 交通运输、机械设备、汽车、国防军工、通信、电力设备、传媒、计算机 | 王睿 | 1.15亿 | |||
19 | 4.2378 | 0.98% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 142.05% | 场外基金 | 105.98亿 | 交通运输、银行、通信、非银金融、家用电器 | 焦巍 | 25.41亿 | |||
20 | 3.9945 | -1.06% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 141.67% | 场外基金 | 36.87亿 | 医药生物、机械设备、电子、建筑材料、汽车、国防军工 | 杨锐文 | 9.06亿 | |||
21 | 6.8398 | -1.21% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 138.37% | 场外基金 | 4.28亿 | 家用电器、电子、电力设备、公用事业 | 邢军亮 | 6118.13万 | |||
22 | 4.3681 | -1.81% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 136.96% | 深证基金 | 7.86亿 | 电子、通信、电力设备 | 孙浩中 | 1.76亿 | |||
23 | 2.3880 | 0.00% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 132.17% | 场外基金 | 31.39亿 | 基础化工、有色金属、家用电器、机械设备、钢铁 | 鲍无可、邹立虎 | 12.66亿 | |||
24 | 2.1699 | 0.81% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 129.60% | 场外基金 | 8.86亿 | 汽车、交通运输、家用电器、食品饮料、煤炭、通信 | 王宁 | 4.12亿 | |||
25 | 1.4540 | -1.22% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 127.79% | 场外基金 | 4.64亿 | 建筑材料、电子、机械设备、医药生物、汽车、国防军工 | 杨锐文 | 3.13亿 | |||
26 | 1.1962 | 0.32% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 125.70% | 深证基金 | 6.78亿 | 纺织服饰、传媒、电力设备、银行、非银金融、食品饮料、基础化工、通信 | 伍旋 | 5.82亿 | |||
27 | 2.0636 | -0.43% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 121.66% | 场外基金 | 2.20亿 | 电力设备、机械设备、银行、汽车、食品饮料、钢铁、家用电器 | 卢玉珊 | 1.04亿 | |||
28 | 5.1350 | -1.91% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 120.89% | 场外基金 | 21.60亿 | 电子、电力设备、计算机 | 栾超 | 4.02亿 | |||
29 | 3.6049 | -0.18% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 119.28% | 场外基金 | 9448.89万 | 电力设备、电子、机械设备、汽车、基础化工、建筑材料 | 周诗博 | 2516.83万 | |||
30 | 2.2360 | -0.45% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 119.27% | 场外基金 | 4.40亿 | 家用电器、建筑装饰、医药生物、交通运输、电子、通信 | 韩冬燕 | 1.94亿 | |||
31 | 1.0136 | -1.50% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 117.00% | 场外基金 | 6.62亿 | 计算机、电子、传媒、商贸零售、社会服务、机械设备 | 张展华 | 6.25亿 | |||
32 | 3.7470 | -0.98% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 115.47% | 场外基金 | 3.99亿 | 计算机、传媒、电子、机械设备 | 曹晋 | 1.06亿 | |||
33 | 1.1410 | 0.04% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 115.21% | 场外基金 | 22.01亿 | 银行、食品饮料、房地产、家用电器 | 赵晓东 | 19.27亿 | |||
34 | 1.8371 | -0.14% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 113.32% | 场外基金 | 34.45亿 | 国防军工、医药生物、交通运输、综合、商贸零售、电子、通信、汽车 | 徐彦 | 18.64亿 | |||
35 | 3.2830 | 0.92% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 113.26% | 场外基金 | 59.40亿 | 银行、食品饮料、医药生物、基础化工、电力设备、交通运输 | 王崇 | 18.28亿 | |||
36 | 1.3500 | -0.07% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 111.72% | 场外基金 | 15.16亿 | 电力设备、汽车、食品饮料、银行、房地产、通信、计算机 | 常蓁 | 10.90亿 | |||
37 | 2.4389 | 0.16% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 107.88% | 深证基金 | 4.00亿 | 通信、食品饮料、医药生物、轻工制造、机械设备、建筑材料、家用电器、商贸零售 | 魏庆国、侯春燕 | 1.64亿 | |||
38 | 1.7450 | 0.17% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 107.23% | 场外基金 | 208.88亿 | 食品饮料、商贸零售、农林牧渔、医药生物、家用电器、轻工制造 | 刘彦春 | 118.87亿 | |||
39 | 1.8370 | 0.05% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 104.54% | 深证基金 | 95.26亿 | 医药生物、计算机、家用电器、食品饮料、轻工制造、农林牧渔 | 刘彦春 | 51.28亿 | |||
40 | 2.4420 | -0.31% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 104.42% | 场外基金 | 5.68亿 | 有色金属、电子、电力设备、汽车、家用电器 | 吉莉 | 2.27亿 | |||
41 | 3.0196 | -0.02% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 103.19% | 上证基金 | 2.91亿 | 家用电器、食品饮料、医药生物、轻工制造、汽车、美容护理 | 蔡春红 | 9530.46万 | |||
42 | 2.6210 | 0.04% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 102.16% | 场外基金 | 2.03亿 | 食品饮料、商贸零售、家用电器、社会服务 | 林梦 | 7979.52万 | |||
43 | 1.0989 | -0.46% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 101.78% | 深证基金 | 24.70亿 | 传媒、非银金融、汽车、基础化工、电子、家用电器、机械设备、农林牧渔、有色金属 | 刘水云、周蔚文 | 21.93亿 | |||
44 | 2.9200 | -0.75% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 101.48% | 场外基金 | 9.60亿 | 建筑装饰、医药生物、通信、家用电器、纺织服饰、电子 | 韩冬燕 | 3.20亿 | |||
45 | 4.8813 | -1.06% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 100.96% | 场外基金 | 1.57亿 | 交通运输、计算机、电子、通信、食品饮料、医药生物 | 林小聪 | 3154.85万 | |||
46 | 2.3010 | -2.83% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 100.49% | 场外基金 | 26.25亿 | 国防军工、电子、电力设备、社会服务 | 李晓星、张萍、杜宇 | 11.22亿 | |||
47 | 1.4556 | -0.11% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 99.21% | 上证基金 | 14.10亿 | 煤炭、石油石化、交通运输 | 黄海 | 9.34亿 | |||
48 | 1.7327 | -0.92% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 98.42% | 深证基金 | 71.74亿 | 非银金融、电子、基础化工、有色金属、农林牧渔、家用电器、机械设备、传媒 | 周蔚文、冯炉丹 | 40.19亿 | |||
49 | 2.7931 | -0.43% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 97.80% | 深证基金 | 9.73亿 | 汽车、机械设备、计算机、通信、医药生物、国防军工、基础化工 | 王健 | 3.43亿 | |||
50 | 2.3581 | -0.59% | 2025-05-09 | 混合型-偏股 | 96.48% | 场外基金 | 23.66亿 | 汽车、电子、食品饮料、银行、机械设备、电力设备、计算机 | 陈宇 | 9.56亿 |